Monatsübersicht April 2021

 

Monatsübersicht April 2021

 

 Hallo liebe Leser,

 

der vierte Monat ist vergangen.

 

1) Vorwort

2) Depotübersicht

3) Dividendenausschüttungen / Dividendensteigerungen / Dividendenkürzung?

4) Zukäufe / Abgänge

5) Bewertung der Ergebnisse / Zielerreichung

6) Ausblick auf den Mai 2021

7) Watchlist Mai 2021

8) Schlusswort

 

1) Die aktuelle Marktlage ist recht optimistisch. Trotz der anhaltenden Pandemie läuft die Wirtschaft unter den veränderten Bedingungen verhältnismäßig gut weiter und das zeigt sich auch im Depot. Die Ever Given (blockierte den Suez Kanal) ist wieder frei und eine wichtige Handelsstraße zwischen Asien und Europa ist wieder befahrbar. Das neue Infektionsgesetz ist durchgekommen und sorgt für allgemeine Verwirrung und viele Fragen, aber irgendwas ist ja immer.

 

2) Depotübersicht

Zum 30.04.2021 weist mein Depot einen Wert von 13.656 Euro auf. Damit ist der Depotwert im Vergleich zum Vormonat um 54,08 % gestiegen. Durch meine hohe Einmalanlage ist das Ergebnis jedoch verfälscht. Um diese Investition bereinigt ergab sich ein Depotzuwachs um 2,97 %.

Hier nun meine Depotaufteilung:


 Ich habe weiterhin ein hohes Klumpenrisiko im BDC- und REIT-Bereich, aber mir persönlich ist die attraktiv hohe Dividende dieses Risiko wert. Aus meiner Sicht überzeugen die Unternehmen durch ein solides Geschäftsmodell, zudem ist die Geschäftsführung zum Teil selber investiert. Außerdem befinde ich mich noch in der Aufbauphase vom Depot und möchte eine starke Performance auf die Straße bringen.

 

3) Folgende Unternehmen haben mir im April eine Dividende gezahlt

Name

Dividendenausschüttung [EUR]

Main Street Capital

19,32

Gladstone Commercial

11,31

Armour Residential

3,81

Summe

34,44

Eine Dividendensteigerung hat es noch nicht gegeben. Keins meiner Unternehmen hat angekündigt, die Dividende zu streichen oder zu kürzen.

 

4) Zugänge

Name

Kaufpreis [EUR]

Anzahl

Dividendenrendite [%]

Wert [EUR]

Imperial Brands

17,80

2,81

5,17

50,00

AT & T

26,07

1,92

6,75

50,00

Main Street Capital

34,40

2,91

5,93

100,00

AGNC

14,68

63,00

8,17

924,53

Gladstone Commercial

17,37

59,00

7,60

1024,83

Imperial Brands

18,06

56

5,09

1011,36

W.P. Carey

60,76

17,00

5,79

1032,92

British American Tobacco

30,70

7

7,36

214,90

Summe

4.408,54

 

Es wurden meine Sparpläne über je 50 Euro bei AT&T und Imperial Brands, sowie der Sparplan über 100 Euro bei Main Street Capital (MSC) ausgeführt. Zusätzlich habe ich ca. 4.000 Euro zu etwa gleichen Teilen in AGNC, Gladstone, Imperial Brands und W.P. Carey investiert. Hier war mir der Kaufkurs entsprechend meiner Watchlist gut genug. Meine neue Position von W.P. Carey freut mich besonders, da hier nun ein Unternehmen aus dem amerikanischen Gesundheitssektor (primär Altenbetreuung) den Weg in mein Depot gefunden hat. Das Unternehmen ist bislang ziemlich gut durch die Krise gekommen und hat vor Kurzem sogar die Dividende leicht erhöht. Ich habe das Unternehmen schon länger beobachtet und fand den Einstiegszeitpunkt noch akzeptabel. Ich habe Mitte des Monats eine weitere neue Position mit B.A.T. eröffnet. Aus meiner Sicht ist der Tabaksektor lukrativ und über 7% Dividende bei so einem Unternehmen konnte ich nicht länger ignorieren. Der moralische Aspekt ist sicherlich zu hinterfragen, aber ich persönlich komme damit klar. Mit diesen Investitionen sollte ich nun auch mein Dividendenziel für dieses Jahr erreichen können – fühlt sich gut an.

 

Abgänge: keine

 

5) Bewertung der Ergebnisse / Zielerreichung

Der Depotstand zum Jahresende 2021 soll 8.500 Euro betragen. Mein aktueller Depotstand beträgt 13.656 EUR. Die Zielerreichung beträgt derzeit also 160,66 %. Mein Ziel ist damit bereits erreicht – das dürfte sich die nächsten Jahre allerdings ändern und deutlich schwieriger werden. Durch meinen größeren Nachkauf ist sogar schon das Ziel für das kommende Jahr erreicht. Vielleicht überdenke ich diese Zielgröße in Zukunft.

Die monatlichen Dividenden sollen derzeit 54,17 Euro betragen. Im April habe ich mit 34,44 Euro mein Ziel zu 63,58 % erreicht. Mein Zielwert zum Jahresende beträgt 650,00 Euro. Das ist natürlich sehr sportlich, aber ich mag Herausforderungen.

 

Gesamtwert: 13.646 Euro / Zielwert: 8.500 Euro (160,66 % Zielerreichung)

Dividenden: 156,29 Euro / Zielwert: 650,00 Euro (24,04 % Zielerreichung)

 

 

6) Ausblick

Corona wütet wieder, aber die Wirtschaft hat sich mittlerweile ziemlich gut damit arrangiert. Ich rechne kurzfristig mit weiter stabil steigenden Kursen.

 

7) Meine Watchlist für Mai 2021

Name

Guter Kaufpreis [EUR]

YoC [%]

AbbVie

< 90,00

4,75

Omega Health Care

< 35,00

6,40

BAT

                   < 39,00

6,46

 

8) Schlusswort

Der April 2021 ist schon wieder rum. Mein Depot wächst weiterhin und es macht Spaß, jeden Monat die Dividenden ausgeschüttet bekommen. Hier habe ich aber noch Steigerungspotential, was mit weiteren Investitionen verknüpft ist.

 

Vielen Dank für eure Zeit und bleibt gesund!

Euer MrTott

 

 

Broker:

Ich nutze derzeit ausschließlich den mobilen Broker Trade Republic. Jeder Trade kostet 1 €, was aus kostentechnischer Sicht (gerade bei größeren Investitionen) sehr günstig ist. Sparpläne sind bereits ab 10 € monatlich möglich und kosten nur bei der Erstellung einmalig 1 €. Zudem war mir wichtig, dass der Firmensitz in Deutschland (Berlin) ist. Die Partnerbank ist die solarisBank mit einer Vollbanklizenz und der üblichen Einlagensicherung. Doppelbesteuerung für ausländische Firmen wird in der Regel automatisch vermieden, was ich ebenfalls als sehr praktisch empfinde. Die Bedienung ist sehr einfach und übersichtlich. Der Nachteil ist, dass es bislang noch keine Desktopanwendung gibt. Wer das ganze ausprobieren möchte, kann gerne den folgenden Link benutzen und erhält 15 € Startguthaben. Ich bekomme den gleichen Betrag und so unterstützen wir uns gegenseitig.

 

Spende:

Falls euch meine Arbeit gefällt und ihr mir gerne Danken wollt, habe ich einen Spendenbutton (linke Seite) eingerichtet. Dies ist als eine Art „Kaffeekasse“ zu sehen und definitiv nicht verpflichtend. Der Hintergrund ist, dass ich gefragt wurde, wie man mir Gutes tun kann und ein Besuch mit einem persönlichen Käffchen aufgrund der Entfernung leider nicht immer möglich ist.

 

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